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Offre d'emploi : Depositary Oversight Officer - Private Equity & Real Estate -


Immobilier
Investisseurs
Asset Manager en Immobilier H/F
4425DOOPERE25

Entreprise

FAB Careers is recruiting for one of its clients, an Asset Management Company, a Depositary Oversight Officer - Private Equity & Real Estate (M/F)


Mission

On-boarding and client service:



-Contribute to organizing and coordinating depositary aspects of new AIFs onboarding
-Taking part in depositary feasibility/compliance assessments of new projects as an expert in private equity/debt and real estate asset classes
-Liaise with clients for all operational matters relating to their investments, escalate unsolved issues internally to the Depositary Supervision team
-Working efficiently with fund administrations

Investments supervision:



-Process transactions supported by accurate and complete documentation:
-Collect, follow up and understand the investment/divestment documentation, gather a fundamental --understanding of the investment structure and especially the transfer of ownership
-Perform and document the look through analysis on direct investments characterized by a chain of ownership via intermediary structures up to the underlying assets
-Prepare recordkeeping/payment instructions to the dedicated teams and undertake usual prior banking checks
-Perform formal oversight on transactions bookings
-Supervise investments during their life cycle and ensure the proper processing of economic benefits of transactions flowing back to funds

Controls framework:



-Help design safekeeping procedures to be put in place with AIFMs (as prescribed by depositary regulations)
-Contribute to maintaining a sound/efficient control framework on funds’ transactions
-Define processes and procedures analyze and implement operational improvements work on ISAE discussions
-Facilitate communication between various PE and RE teams
-Take part in performing due diligence on third parties involved in the safekeeping of assets (mainly the AIFM) along with the Depositary Supervision team


Profil

-University degree in finance, economics, law or management
-4-6 years’ experience in a similar position or in depositary operations
-Strong understanding of Luxembourg depositary/fund regulations and best practices
-In-depth knowledge of alternative products/strategies, in particular private equity/debt and real estate investments
-Ability to communicate efficiently and professionally with both peers and external stakeholders including clients and regulators
-Organized and precise in all aspects of your work
-Flexibility, able to adapt to and manage the unexpected
-Ability to work both in a team and autonomously

Organizational skills
-Fluent in English and French. Another EU language would be an asset
-IT skills: comfortable with MS software (Excel, PowerPoint, etc.)
-eFront/Avaloq experience would be considered an asset.



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