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Offre d'emploi : Fund Accountant Private equity / Real estate (M/F) -


Gestion dActifs - Asset Management
Finance / Comptabilité / Risques
Comptable OPCVM - Gestion dActifs H/F
4529FUNDACC29

Entreprise

Fab careers is hiring for one of its clients, a Fund Accountant (M/F)


Mission

Accounting/Review of accounting of PERE funds which hold a diverse portfolio of investments. This involves understanding and being responsible for keeping books and records and for timely and accurate recording of transactions for complex structures
Calculation of net asset value of funds on a quarterly/semi-annual and annual basis which will include the preparation of reporting packs under relevant GAAP such as LUXGAAP, IFRS or USGAAP
Reporting to and communicating with investment managers and other relevant parties
Assist in the preparation/review of financial statements for audit purposes
Taking ownership for all elements of a funds reporting cycle from review and interpretation of fund governing documentation, through to day to day accounting tasks, the production of quarterly reporting and net asset values and annual financial statements.


Profil

You have an accountancy or business administration qualification
You have between 4 and 7 years of experience in a fund accounting position (preferably within asset management groups in Luxembourg)
Experience in accounting for Private Equity/Real Estate funds, Holdings Companies, SPV’s etc. in Luxembourg is an advantage
You have a knowledge of various accounting standards and principals (LUXGAAP, and ideally also IFRS or USGAAP)
You have a knowledge of the regulatory regulations pertaining to Alternative funds such as RAIF, knowledge of AIFM regulation
You must have an excellent command of English, a second language would be useful
You have a working knowledge of MS Office including mastering Excel
Demasy knowledge is a plus.



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